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洛陽大華觀點(diǎn) 鐵礦石價(jià)格近期持續(xù)反彈

鐵礦石價(jià)格近期持續(xù)反彈，自4月初跌至7年低點(diǎn)后，近兩個(gè)月的漲幅已達(dá)36%。對于這一波反彈行情，市場普遍認(rèn)為，鑒于全球鐵礦石供應(yīng)過剩將進(jìn)一步加劇，本輪反彈并不可持續(xù)，鐵礦石價(jià)格將會再度回落。高盛公司在最近發(fā)布的報(bào)告中，已經(jīng)再次調(diào)低價(jià)格預(yù)期。

自2002年以來，鐵礦石市場經(jīng)歷了10多年的繁榮期，如今熱度退盡，價(jià)格幾乎降至冰點(diǎn)，最主要的原因還在于供求關(guān)系失衡。在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疲軟、市場需求逐漸走弱的情況下，供應(yīng)過剩的現(xiàn)象不斷加劇。事實(shí)上，包括鐵礦石在內(nèi)的主要大宗商品在繁榮期內(nèi)都吸引了大量投資，導(dǎo)致許多大宗商品處于供應(yīng)過剩的狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，鐵礦石生產(chǎn)在2014年至2015年間達(dá)到峰值后將逐步下降。為應(yīng)對價(jià)格下跌，不少生產(chǎn)商努力提高生產(chǎn)效率，降低成本，使整個(gè)行業(yè)的邊際生產(chǎn)成本下降，從而進(jìn)一步推動了價(jià)格下跌。

盡管市場前景黯淡，不少礦業(yè)巨頭仍選擇繼續(xù)逆勢擴(kuò)產(chǎn)。2014年力拓鐵礦石發(fā)運(yùn)量首次超過3億噸，同比增長17%，2015年計(jì)劃產(chǎn)量3.3億噸，2017年增至3.6億噸;巴西淡水河谷也計(jì)劃在未來兩年將產(chǎn)能擴(kuò)大至4.5億噸。對于逆勢擴(kuò)張，巴西淡水河谷認(rèn)為，價(jià)格是一個(gè)市場問題，主要由市場根據(jù)供需情況決定。而作為鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)，最重要的是保持自己在該行業(yè)的國際競爭力和領(lǐng)導(dǎo)地位，并在恪守資本管理紀(jì)律及維持低成本架構(gòu)的同時(shí)，通過世界級的項(xiàng)目來獲得增長。

在競爭嚴(yán)酷的市場中，不進(jìn)則退。在這輪熊市中，可以輸?shù)衾麧�，但不能丟掉競爭力和市場份額。這可能是鐵礦石巨頭們紛紛逆勢擴(kuò)張的共同心態(tài)。此外，出于對中國等新興市場國家經(jīng)濟(jì)的長期看好，以及亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資的興起對鋼鐵、銅和其他自然資源的持續(xù)需求等，都成為鐵礦石巨頭逆勢擴(kuò)產(chǎn)的重要考量因素。

過去一段時(shí)間來，鐵礦石價(jià)格的大幅下降已迫使一些成本較高的生產(chǎn)者逐步退出市場。高盛公司認(rèn)為，只有鐵礦石價(jià)格跌至低于生產(chǎn)者的邊際現(xiàn)金成本，才能迫使礦山關(guān)閉，從而實(shí)現(xiàn)市場的供需平衡。鑒于季節(jié)性因素和暫時(shí)的庫存水平導(dǎo)致的短期內(nèi)價(jià)格上漲難以維持，價(jià)格的回落仍會對很多企業(yè)產(chǎn)生殺傷力。因此，在鐵礦石市場未來逐漸走向供需平衡的過程中，不進(jìn)則退，強(qiáng)者只能選擇恒強(qiáng)。

鐵礦石等大宗商品價(jià)格進(jìn)入新一輪低谷期，折射出全球貿(mào)易以及新興市場經(jīng)濟(jì)體正在經(jīng)歷的深刻變化。大宗商品市場的興盛，得益于新興市場經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)出和貿(mào)易的繁榮;隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、新興市場國家進(jìn)入結(jié)構(gòu)改革期，以及全球制造業(yè)產(chǎn)出持續(xù)放緩，大宗商品市場不得不面對寒流的沖擊，對于那些逆勢擴(kuò)產(chǎn)的鐵礦石巨頭來說，利潤豐厚的時(shí)代恐怕已經(jīng)過去。

6月24日鋼鐵原材料現(xiàn)貨市場主流持穩(wěn)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格拉漲；國產(chǎn)礦市場弱勢盤整運(yùn)行；鋼坯市場弱勢運(yùn)行；焦炭市場持穩(wěn)運(yùn)行；海運(yùn)市場短暫調(diào)整后繼續(xù)走高。

具體看來，24日進(jìn)口礦市場價(jià)格拉漲，部分港口價(jià)格午后略有下調(diào)，整體成交尚可�，F(xiàn)貨方面：隨著期貨盤全天拉漲，午后貿(mào)易商開始抬高報(bào)價(jià)，貿(mào)易商整體價(jià)格較昨日上揚(yáng)，考慮到鋼企仍按需采購為主，鋼材市場依舊弱勢，成交情況很一般。期貨方面：鐵礦石1509合約大漲，全天大幅增倉單邊上漲，終收445漲3.73%。

內(nèi)礦方面，國產(chǎn)礦市場處于弱勢盤整運(yùn)行中，地區(qū)成交相對清淡，受近期港口現(xiàn)貨和期貨盤面雙重影響，各地區(qū)反應(yīng)不一，東北偏穩(wěn)、華北和華東偏弱、華南和華中盤整運(yùn)行。目前市場情緒依然比較“糾結(jié)”，鋼廠采購內(nèi)礦日益謹(jǐn)慎，外礦市場的波動在地區(qū)產(chǎn)生的效應(yīng)差異較大。預(yù)計(jì)短期國產(chǎn)礦市場將保持盤整偏弱運(yùn)行為主，市場成交相對于前期有所回落。

24日全國鋼坯市場弱勢運(yùn)行。江蘇地區(qū)鋼坯價(jià)格跌10元/噸，福建地區(qū)跌50元/噸，其他地區(qū)穩(wěn)。今日進(jìn)口鐵礦石拉漲、成品材偏低，鋼廠觀望心態(tài)濃郁，原材料采購謹(jǐn)慎，短期內(nèi)鋼坯價(jià)格或維持低位運(yùn)行的格局。

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